2016匯澤實業(yè)公司賬目8月

2017-03-27

13355

憑證序號業(yè)務(wù)序號日期2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日

憑證序號業(yè)務(wù)序號日期

2016年8月1日

2016年8月2日

2016年8月3日

2016年8月4日

2016年8月5日

2016年8月6日

2016年8月10日2016年8月10日2016年8月10日金額不對、社保未繳納2016年8月10日2016年8月11日2016年8月11日2016年8月11日2016年8月11日

2016年8月11日摘要方向支付吉慶欠款借支付吉慶欠款貸韓杏芝報銷7月公司聚餐費(fèi)借韓杏芝報銷7月公司聚餐費(fèi)貸支付韓杏芝費(fèi)用報銷借支付韓杏芝費(fèi)用報銷貸姜麗報銷滴滴打車費(fèi)用借姜麗報銷滴滴打車費(fèi)用貸支付姜麗報銷滴滴打車費(fèi)用借支付姜麗報銷滴滴打車費(fèi)用貸提回對公戶收款借提回對公戶收款借提回對公戶收款貸提回對公戶收款借提回對公戶收款借提回對公戶收款貸支付黃世銀費(fèi)用報銷借支付黃世銀費(fèi)用報銷貸楊強(qiáng)報銷印花稅費(fèi)借楊強(qiáng)報銷印花稅費(fèi)借楊強(qiáng)報銷印花稅費(fèi)貸支付楊強(qiáng)報銷印花稅購買費(fèi)借支付楊強(qiáng)報銷印花稅購買費(fèi)貸支付劉佳霖7月報銷代理商招待費(fèi)借支付劉佳霖7月報銷代理商招待費(fèi)貸提回對公戶提款借提回對公戶提款借提回對公戶提款貸支付九月房租物業(yè)費(fèi)借支付九月房租物業(yè)費(fèi)貸韓杏芝報銷檀香和洗手液網(wǎng)購費(fèi)借韓杏芝報銷檀香和洗手液網(wǎng)購費(fèi)借韓杏芝報銷檀香和洗手液網(wǎng)購費(fèi)貸提回對公戶收款款借提回對公戶收款款借提回對公戶收款款貸收到重賓水電費(fèi)通知單借收到重賓水電費(fèi)通知單貸提回對公戶收款款借提回對公戶收款款借提回對公戶收款款貸技術(shù)部韓滔轉(zhuǎn)入待發(fā)工資款借技術(shù)部韓滔轉(zhuǎn)入待發(fā)工資款貸發(fā)放員工工資借發(fā)放員工工資貸發(fā)放工資產(chǎn)生業(yè)務(wù)費(fèi)借發(fā)放工資產(chǎn)生業(yè)務(wù)費(fèi)貸客服部姜麗報銷A4紙代墊費(fèi)用借客服部姜麗報銷A4紙代墊費(fèi)用貸行政部韓杏芝報銷后臺域名購買及小吃費(fèi)用借

2016年8月11日

2016年8月11日行政部韓杏芝報銷后臺域名購買及小吃費(fèi)用借行政部韓杏芝報銷后臺域名購買及小吃費(fèi)用借行政部韓杏芝報銷后臺域名購買及小吃費(fèi)用借行政部韓杏芝報銷后臺域名購買及小吃費(fèi)用貸2016年8月11日支付行政部韓杏芝費(fèi)用報銷

2016年8月11日支付行政部韓杏芝費(fèi)用報銷

2016年8月11日支付客服部姜麗報銷費(fèi)用

2016年8月12日韓滔借款2000作融e賺備付金

2016年8月12日支付8月個人所得稅

2016年8月13日提回對公戶收款

2016年8月15日繳納印花稅

2016年8月16日支付7月8月住房公積金

2016年8月17日韓杏芝報銷融e賺后臺域名購買費(fèi)2016年8月17日韓杏芝報銷融e賺后臺域名購買費(fèi)2016年8月22日支付6月23-7月22日月水電費(fèi)

2016年8月22日支付6月23-7月22日月水電費(fèi)

2016年8月22日支付韓杏芝費(fèi)用報銷

2016年8月25日產(chǎn)生賬戶管理費(fèi)

2016年8月26日提回對公戶收款款（韓滔轉(zhuǎn)入）2016年8月26日提回對公戶收款款（韓滔轉(zhuǎn)入）2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月31日韓滔轉(zhuǎn)入房租款項

2016年8月31日預(yù)付9月房租

2016年8月31日結(jié)轉(zhuǎn)本期損益

2016年8月31日結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

2016年8月31日結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借貸借貸借貸借貸借借貸借貸借貸借貸借貸借貸借貸借貸借貸貸貸貸借貸借貸借貸貸貸借貸

一級科目應(yīng)付賬款銀行存款管理費(fèi)用其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款銀行存款銷售費(fèi)用其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款銀行存款銀行存款財務(wù)費(fèi)用預(yù)收賬款銀行存款財務(wù)費(fèi)用預(yù)收賬款其他應(yīng)付款銀行存款管理費(fèi)用管理費(fèi)用其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款銀行存款其他應(yīng)付款銀行存款銀行存款財務(wù)費(fèi)用預(yù)收賬款預(yù)付賬款庫存現(xiàn)金管理費(fèi)用管理費(fèi)用其他應(yīng)付款銀行存款財務(wù)費(fèi)用預(yù)收賬款管理費(fèi)用其他應(yīng)付款銀行存款財務(wù)費(fèi)用預(yù)收賬款銀行存款庫存現(xiàn)金應(yīng)付職工薪酬銀行存款財務(wù)費(fèi)用銀行存款管理費(fèi)用其他應(yīng)付款管理費(fèi)用

二級科目吉慶包裝招行存款韓杏芝韓杏芝招行存款姜麗姜麗招行存款招行存款手續(xù)費(fèi)融e賺后臺招行存款手續(xù)費(fèi)融e賺后臺黃世銀招行存款印花稅費(fèi)印花稅費(fèi)楊強(qiáng)楊強(qiáng)招行存款劉佳霖招行存款招行存款手續(xù)費(fèi)融e賺后臺房租費(fèi)辦公費(fèi)辦公費(fèi)韓杏芝招行存款手續(xù)費(fèi)融e賺后臺水電費(fèi)重慶賓館手續(xù)費(fèi)融e賺后臺招行存款工資招行存款業(yè)務(wù)費(fèi)招行存款辦公費(fèi)姜麗

融e賺后臺域名

三級科目

檀香洗手液

A4紙

借方（金額）貸方（金額）

4800

1464

32.5

590.433.57

594

196.811.19

198

641

2.55

-6185.717.5

7.5

121

196.811.19

198

11577

4323

196.811.19

198

1794.5

196.811.19

198

40000

37368.09

37368.0917

管理費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款銀行存款其他應(yīng)付款銀行存款其他應(yīng)收款銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)銀行存款銀行存款管理費(fèi)用預(yù)收賬款管理費(fèi)用銀行存款應(yīng)付職工薪酬銀行存款管理費(fèi)用其他應(yīng)付款應(yīng)付賬款銀行存款其他應(yīng)付款銀行存款管理費(fèi)用銀行存款銀行存款庫存現(xiàn)金應(yīng)付職工薪酬銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款銀行存款庫存現(xiàn)金預(yù)付賬款銀行存款本年利潤財務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用利潤分配本年利潤

小吃水果辦公費(fèi)A4紙辦公費(fèi)紙筒韓杏芝韓杏芝招行存款姜麗招行存款韓滔招行存款

應(yīng)交個人所得稅招行存款招行存款手續(xù)費(fèi)融e賺后臺印花稅費(fèi)招行存款住房公積金招行存款

融e賺后臺域名韓杏芝重賓招行存款韓杏芝招行存款賬戶管理費(fèi)招行存款工資招行存款

應(yīng)交個人所得稅社保

住房公積金招行存款房租物業(yè)費(fèi)招行存款手續(xù)費(fèi)

405010

234

2000

555.98

393.622.38

2507.5

2100

1794.5

25000

20200

11577

6185.71

168

234

2000

555.98

396

2507.5

2100

1794.5

25000

555.951521.46

900

11577

25.336127.88

32.5

6185.71

17222.59

備注

已付

未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）

未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）未支付（11號已付）

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