深圳市偉能達紙品有限公司 ERP 業(yè)務(wù)處理流程及運行管理制度第一章：總則1.1 ERP 對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見。為確保相關(guān)人員確實動員起來，積極參與ERP 的開展工作

深圳市偉能達紙品有限公司 ERP 業(yè)務(wù)處理流程及運行管理制度

第一章：總則

1.1 ERP 對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見。為確保相關(guān)人員確實動員起來，積

極參與ERP 的開展工作，使本公司的ERP 能夠順利、穩(wěn)定的運行，公司特制定以下制度。 1.2 本制度由電腦部負責解釋、修訂和管理工作。

第二章：ERP 崗位責任制

2. ERP 運行負責人。

2.1 負責ERP 項目運行及維護工作。

包含整個項目的規(guī)劃，跟進，檢查和支持。 2.2 崗位說明：

2.3 銷售部：

2.4生產(chǎn)部 崗位說明：

2.5財務(wù)部和采購部 崗位說明：

2.6倉庫 崗位說明：

第三章：資料命名規(guī)范

3.1客戶代碼（或客戶識別碼）的命名方法 3.1.1區(qū)域的代碼表

3.1.2 如需對該?。ɑ蚴校┑南乱患夁M行代碼命名的，請自行按客戶錄入的先后順序從01開始命名。 3.2供應商、客戶及原材料等的命名

3.2.1供應商的命名應取常用簡稱的拼音首字母，如“天津竹林紙業(yè)”可命名為“ZL ”或者“TJZL ”，“廣東冠豪”可命名為“GH ”。該供應商所提供的產(chǎn)品的目錄應為如下級別所示（以艾利為例）：

耗材及輔料的命名：油墨（YM ），柔板（RB ），環(huán)氧樹脂板（EPOXY 壓克力板），包裝袋（PPD ，R SSM ），紙箱（大，中，小），打包帶（DBD ）等。請根據(jù)需要自行編寫簡單易記住的。

3.2.2客戶的命名

客戶的命名除前面按區(qū)域編碼外，后面的客戶編碼取4位，由“0001”順編；客戶的識別碼自動生成；客戶的簡稱根據(jù)使用習慣自由填寫，如“深圳順嘉商用器材有限公司”可簡寫為“順嘉”。

3.3會計科目的編碼

按最新的編碼規(guī)范，如下：

序號 編號 會計科目名稱 序號 編號 會計科目名稱 序號 編號 會計科目名稱

一、資產(chǎn)類

01 1001 庫存現(xiàn)金 02 1002 銀行存款 03 1003 存放中央銀行款項 04 1011 存放同業(yè) 05 1012 其他貨幣資金 06 1021 結(jié)算備付金

07 1031 存出保證金 08 1101 交易性金融資產(chǎn) 09 1111 買入返售金融資產(chǎn) 10 1121 應收票據(jù) 11 1122 應收賬款 12 1123 預付賬款

13 1131 應收股利 14 1132 應收利息 15 1201 應收代位追償款

16 1211 應收分保賬款 17 1212 應收分保合同準備金 18 1221 其他應收款

19 1231 壞賬準備 20 1301 貼現(xiàn)資產(chǎn) 21 1302 拆出資金

22 1303 貸款 23 1304 貸款損失準備 24 1311 代理兌付證券

25 1321 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) 26 1401 材料采購 27 1402 在途物資

28 1403 原材料 29 1404 材料成本差異 30 1405 庫存商品

31 1406 發(fā)出商品 32 1407 商品進銷差價 33 1408 委托加工物資

34 1411 周轉(zhuǎn)材料 35 1421 消耗性生物資產(chǎn) 36 1431 貴金屬

37 1441 抵債資產(chǎn) 38 1451 損余物資 39 1461 融資租賃資產(chǎn)

40 1471 存貨跌價準備 41 1501 持有至到期投資 42 1502 持有至到期投資減值準備

43 1503 可供出售金融資產(chǎn) 44 1511 長期股權(quán)投資 45 1512 長期股權(quán)投資減值準備

46 1521 投資性房地產(chǎn) 47 1531 長期應收款 48 1532 未實現(xiàn)融資收益

49 1541 存出資本保證金 50 1601 固定資產(chǎn) 51 1602 累計折舊

52 1603 固定資產(chǎn)減值準備 53 1604 在建工程 54 1605 工程物資

55 1606 固定資產(chǎn)清理 56 1611 未擔保余值 57 1621 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

58 1622 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 59 1623 公益性生物資產(chǎn) 60 1631 油氣資產(chǎn)

61 1632 累計折耗 62 1701 無形資產(chǎn) 63 1702 累計攤銷

64 1703 無形資產(chǎn)減值準備 65 1711 商譽 66 1801 長期待攤費用

67 1811 遞延所得稅資產(chǎn) 68 1821 獨立賬戶資產(chǎn) 69 1901 待處理財產(chǎn)損溢

二、負債類

70 2001 短期借款 71 2002 存入保證金 72 2003 拆入資金

73 2004 向中央銀行借款 74 2011 吸收存款 75 2012 同業(yè)存放

76 2021 貼現(xiàn)負債 77 2101 交易性金融負債 78 2111 賣出回購金融資產(chǎn)款 79 2201 應付票據(jù) 80 2202 應付賬款 81 2203 預收賬款

82 2211 應付職工薪酬 83 2221 應交稅費 84 2231 應付利息

85 2232 應付股利 86 2241 其他應付款 87 2251 應付保單紅利

88 2261 應付分保賬款 89 2311 代理買賣證券款 90 2312 代理承銷證券款 91 2313 代理兌付證券款 92 2314 代理業(yè)務(wù)負債 93 2401 遞延收益

94 2501 長期借款 95 2502 應付債券 96 2601 未到期責任準備金 97 2602 保險責任準備金 98 2611 保戶儲金 99 2621 獨立賬戶負債

100 2701 長期應付款 101 2702 未確認融資費用 102 2711 專項應付款

103 2801 預計負債 104 2901 遞延所得稅負債

三、共同類

105 3001 清算資金往來 106 3002 貨幣兌換 107 3101 衍生工具

108 3201 套期工具 109 3202 被套期項目

四、所有者權(quán)益類

110 4001 實收資本 111 4002 資本公積 112 4101 盈余公積

113 4102 一般風險準備 114 4103 本年利潤 115 4104 利潤分配

116 4201 庫存股

五、成本類

117 5001 生產(chǎn)成本 118 5101 制造費用 119 5201 勞務(wù)成本

120 5301 研發(fā)支出 121 5401 工程施工 122 5402 工程結(jié)算

123 5403 機械作業(yè)

六、損益類

124 6001 主營業(yè)務(wù)收入 125 6011 利息收入 126 6021 手續(xù)費及傭金收入 127 6031 保費收入 128 6041 租賃收入 129 6051 其他業(yè)務(wù)收入 130 6061 匯兌損益 131 6101 公允價值變動損益 132 6111 投資收益

133 6201 攤回保險責任準備金 134 6202 攤回賠付支出 135 6203 攤回分保費用 136 6301 營業(yè)外收入 137 6401 主營業(yè)務(wù)成本 138 6402 其他業(yè)務(wù)成本

139 6403 營業(yè)稅金及附加 140 6411 利息支出 141 6421 手續(xù)費及傭金支出 142 6501 提取未到期責任準備金 143 6502 提取保險責任準備金 144 6511 賠付支出

145 6521 保單紅利支出 146 6531 退保金 147 6541 分出保費

148 6542 分保費用 149 6601 銷售費用 150 6602 管理費用

151 6603 財務(wù)費用 152 6604 勘探費用 153 6701 資產(chǎn)減值損失

154 6711 營業(yè)外支出 155 6801 所得稅費用 156 6901 以前年度損益調(diào)整

第四章：ERP 實施處理規(guī)定

4.1. 各部門主管必須對本部門的ERP 工作負責，必須合理安排好本部門的工作時間和人員，以確保按照實施

計劃參加ERP 項目的各項工作，從而提交適時、適質(zhì)、適量的資料。

4.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日結(jié)，不能因為手頭上有其它工作要處理就把ERP 實施工作

拋到一邊停滯在那，這樣不單是你本部門的進度跟不上步伐，還會直接影響到相關(guān)部門的進度，從而會因為你一個部門的工作不到位而拖整個項目的后腿。

4.3 涉及到相關(guān)部門協(xié)助才能處理的問題，相關(guān)部門要很好的配合，不能因有問題而自作主張終止工作或者用

不正當?shù)姆椒ㄍ瓿?，也不能有相關(guān)部門向你部門求助時不理不睬、置之事外的現(xiàn)象發(fā)生。

4.4 日常工作中有困難部門開展工作的難題不能解決時，要及時的反饋到電腦部或是部門主管處，不能埋沒問

題，拖延問題，否則問題一旦爆發(fā)，后果自負。

4.5 為確保相關(guān)負責人對ERP 操作的熟練度，電腦部會根據(jù)具體的情況會安排培訓工作，培訓分為集中培訓和

單個培訓。培訓內(nèi)容主要是理論培訓、實踐培訓操作規(guī)范。各業(yè)務(wù)操作人員在使用ERP 進行業(yè)務(wù)操作時，必須按照ERP 指定規(guī)程進行操作，當遇到無法明確的操作業(yè)務(wù)時，不得擅自主張隨意操作，有ERP 項目小組給予解答，并按解答之后的操作規(guī)范進行操作。

4.6 參加各項會議和培訓相關(guān)人員請按時到位，不準遲到，早退和一切違反紀律的事情發(fā)生。培訓中不能有不

懂裝懂的現(xiàn)象，會議中要積極提出問題、討論問題。

4.7 為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP 系統(tǒng)用戶在完成各項操作后，應及時退出ERP 避免其他用戶無法使用。

4.8 各項業(yè)務(wù)的審核人員應認真履行本崗位職責，每半天至少登錄系統(tǒng)1次，及時處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題應

及時溝通、反饋，避免造成工作延誤。

4.9 為提高系統(tǒng)運行效率，各級審核人員應提高服務(wù)意識，入庫、出庫審核一般應在1個工作日內(nèi)辦理完畢，

存在較多問題的入庫業(yè)務(wù)處理應在2個工作日內(nèi)辦理完畢或給予答復；其他審核應在2個工作日內(nèi)辦理完畢，確保不影響審核業(yè)務(wù)的正常進行。

第五章 ： ERP 系統(tǒng)用戶權(quán)限及密碼管理

5.1. 公司設(shè)ERP 系統(tǒng)管理員1名，負責ERP 系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理和維護。

5.2 各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應提出書面申請，經(jīng)本部門領(lǐng)導簽認后，報ERP 系統(tǒng)管理員進行設(shè)置。

5.3 ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個人的初始密碼，密碼長度不得小于5位。在使用過程中應不

定期的修改個人密碼，不得將用戶名和密碼借他人使用。

5.4 ERP 系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時，由本部門領(lǐng)導指定專人代理負責，并做好用戶名、密碼交

接記錄。指定代理人應按相應的崗位職責進行操作，ERP 系統(tǒng)用戶返回崗位時，應及時收回用戶，并修改相應密碼。

第六章：獎罰條例

6.1獎勵條例

6.1.1平時表現(xiàn)突出，有很好的團隊意識，定期完成工作任務(wù)且質(zhì)量非常好給予獎勵5元每次。

6.1.2對ERP 系統(tǒng)操作熟練，積極參與發(fā)現(xiàn)問題，解決各種異常，給ERP 實施工作帶來很好的利益的給予獎勵

5元每次。

6.1.3及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門在錄入ERP 系統(tǒng)資料時錯誤，并加于阻止使錯誤得以糾正，杜絕了給公司利益造成嚴

重危害獎勵5元每次。

6.1.4如果ERP 系統(tǒng)錄入員在連續(xù)兩個月中無出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)錯誤，獎勵10元每次。

6.2處罰條例

6.2.1本制度一經(jīng)生效，望相關(guān)同仁積極學習，后續(xù)會擇期對制度及對ERP 系統(tǒng)的學習進行考核，不合格者處

罰20元再進行補考直到合格為止。

6.2.2 崗位責任制嚴格上是不能替代、調(diào)換，但遇有人事變動由人事部與相關(guān)部門負責人重新商討另一名人員

補充。如因私自替代、調(diào)換給ERP 項目工作造成了實施故障罰款20元一次。

6.2.3電腦部工作不到位不及時，累計二次不能按計劃完成工作罰款20元一次。

6.2.4因個人馬虎大意，造成錄入ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤，給公司帶來經(jīng)濟損失，給予最少50元的處罰。

6.2.5凡因不按照操作規(guī)范操作的，給予嚴重警告，同時罰款20元一次。

6.2.6 會議、培訓期間應自覺把手機做消音處理，如果因為手機聲響影響會議或課堂秩序者，遲到超過十分鐘者，

罰款20元. 。

6.2.8各級審核人員未認真履行職責，未發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤，造成公司經(jīng)濟損失的，罰款50元。

第七章 附則

7.1本制度由ERP 項目小組負責解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起開始試執(zhí)行。