股票高貝塔值是什么意思？貝塔值采用回歸法計(jì)算，整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)確定為1。當(dāng)一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)與整個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)一致時(shí)，其貝塔值也等于1。如果價(jià)格波動(dòng)大于整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)，則其貝塔值大于1。如果價(jià)

股票高貝塔值是什么意思？

貝塔值采用回歸法計(jì)算，整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)確定為1。當(dāng)一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)與整個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)一致時(shí)，其貝塔值也等于1。如果價(jià)格波動(dòng)大于整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)，則其貝塔值大于1。如果價(jià)格波動(dòng)小于市場(chǎng)波動(dòng)，則其貝塔值小于1。為了便于理解，請(qǐng)舉例說(shuō)明。假設(shè)上證指數(shù)代表整個(gè)市場(chǎng)，貝塔值確定為1。當(dāng)上證指數(shù)上漲10%時(shí)，股票價(jià)格上漲10%。兩者的增加和風(fēng)險(xiǎn)是相同的。貝塔值，即量化股票個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，也是1。如果股票的波動(dòng)率是上證指數(shù)的兩倍，那么它的貝塔值將是2。當(dāng)上證指數(shù)上漲10%時(shí)，股票價(jià)格應(yīng)該上漲20%。如果該股的貝塔值為0.5，其波動(dòng)率僅為上證指數(shù)的1/2。當(dāng)上證指數(shù)上漲10%時(shí)，股票只上漲5%。同樣，當(dāng)上證指數(shù)下跌10%時(shí)，貝塔值為2的股票應(yīng)該下跌20%，而貝塔值為05的股票應(yīng)該只下跌5%。因此，專業(yè)投資顧問(wèn)用貝塔值來(lái)描述股票風(fēng)險(xiǎn)，把高風(fēng)險(xiǎn)股票稱為高貝塔值股票，把低風(fēng)險(xiǎn)股票稱為低貝塔值股票。

高貝塔值是什么意思？

貝塔值是根據(jù)同期整體市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)衡量特定股票價(jià)格變動(dòng)的指數(shù)。如果一只股票的貝塔值小于1，則認(rèn)為該股票的風(fēng)險(xiǎn)低于整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。如果股票的貝塔值大于1，則股票的風(fēng)險(xiǎn)高于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

貝塔系數(shù)多少比較好？

貝塔系數(shù)用來(lái)表示個(gè)股與整個(gè)股市之間的關(guān)系。如果貝塔值大于1，說(shuō)明個(gè)股的波動(dòng)性高于一般市場(chǎng)。否則，它比一般市場(chǎng)的要小。股票的貝塔值是高還是低？

股票的貝塔值是高還是低？

當(dāng)大盤(pán)前景明朗時(shí)，高貝塔值股票可以取得較好的業(yè)績(jī)高收益，但當(dāng)整個(gè)大盤(pán)下跌時(shí)，高貝塔值股票的下跌程度普遍較高，而低貝塔值股票有一定的穩(wěn)定性。股市不好的時(shí)候，跌幅會(huì)小一些。至于貝塔值是高是低，要看具體的市場(chǎng)情況。

在實(shí)際應(yīng)用中，由于貝塔值是用歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的，所以貝塔值具有一定的時(shí)效性。投資者在投資時(shí)一定要注意這一點(diǎn)。

貝塔值和整個(gè)市場(chǎng)之間的關(guān)系是什么？例如，如果貝塔值為1.2，當(dāng)市場(chǎng)上漲20%時(shí)，個(gè)股的漲幅為20%*1.2=24%。

貝塔系數(shù)是什么含義？

貝塔系數(shù)是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來(lái)衡量個(gè)股或股票型基金相對(duì)于整個(gè)股票市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)。貝塔系數(shù)是評(píng)價(jià)證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的工具。它用于衡量證券或投資組合相對(duì)于整體市場(chǎng)的波動(dòng)性。這在股票和基金等投資術(shù)語(yǔ)中很常見(jiàn)。β系數(shù)采用回歸法計(jì)算：1。貝塔系數(shù)等于1，即證券價(jià)格隨市場(chǎng)變化。

2. 如果貝塔系數(shù)大于1，則證券價(jià)格的波動(dòng)性大于整個(gè)市場(chǎng)。

3. 如果貝塔系數(shù)小于1，則證券價(jià)格的波動(dòng)性低于市場(chǎng)波動(dòng)性。

4. 如果β=0意味著沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，β=0.5意味著風(fēng)險(xiǎn)只是市場(chǎng)的一半，β=1意味著風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相同，β=2意味著風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的兩倍。