請(qǐng)問(wèn)基金折價(jià)率是什么意思？折價(jià)率是封閉式基金特有的指標(biāo)。折價(jià)率=1-市值與基金凈值之比的折價(jià)率越大，基金的折價(jià)越嚴(yán)重。目前，在封閉式基金向開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)變的市場(chǎng)機(jī)遇下，封閉式基金折價(jià)率是什么意思通俗易懂

請(qǐng)問(wèn)基金折價(jià)率是什么意思？

折價(jià)率是封閉式基金特有的指標(biāo)。折價(jià)率=1-市值與基金凈值之比的折價(jià)率越大，基金的折價(jià)越嚴(yán)重。目前，在封閉式基金向開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)變的市場(chǎng)機(jī)遇下，封閉式基金

折價(jià)率是什么意思通俗易懂？

折價(jià)率一般是指基金在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格低于其凈值。

舉個(gè)例子，如果一只基金在二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格是0.8元，在市場(chǎng)的凈值是1元，就意味著這只基金是折價(jià)的，折價(jià)率=(1-0.8)/1 100%=20%。

相反，當(dāng)基金在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格高于其凈值時(shí)，就是溢價(jià)，投資者可以根據(jù)兩者之間的價(jià)差進(jìn)行套利。

何謂折價(jià)率？

貼現(xiàn)率的解釋

當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為“折價(jià)”。折現(xiàn)率=(單位凈份額-單位市場(chǎng)價(jià)格)/單位凈份額。根據(jù)這個(gè)公式，當(dāng)折價(jià)率小于0(即凈值小于市價(jià))時(shí)，為溢價(jià)；當(dāng)折現(xiàn)率大于0時(shí)(即凈值大于市價(jià))

基金折價(jià)率是怎樣算出來(lái)的？

1.折價(jià)的定義當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為“折價(jià)”。折價(jià)率的定義折價(jià)率的內(nèi)涵是指單位市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)于基金份額凈值的損失。因此，封閉式基金的折價(jià)率定義如下：封閉式基金的折價(jià)率是指封閉式基金的基金份額凈值與單位市場(chǎng)價(jià)格的差額與基金份額凈值的比值。溢價(jià)率的定義溢價(jià)率是指單位市場(chǎng)價(jià)格與基金份額凈值的差額與基金份額凈值的比值。2.計(jì)算公式折價(jià)率計(jì)算公式折價(jià)率=(基金份額凈值-單位市價(jià))/基金份額凈值 100 % (1)根據(jù)該公式可以看出：(1)當(dāng)折價(jià)率大于0(即凈值大于市價(jià))時(shí)，為折價(jià)；(2)當(dāng)折現(xiàn)率小于0(即凈值小于市價(jià))時(shí)，為溢價(jià)。除了投資目標(biāo)和管理水平，折價(jià)率是評(píng)價(jià)封閉式基金的重要因素。溢價(jià)率計(jì)算公式溢價(jià)率=(單位市場(chǎng)價(jià)格-基金份額凈值)/基金份額凈值 100 % (2)說(shuō)明：(1)當(dāng)單位市場(chǎng)價(jià)格大于基金份額凈值時(shí)，溢價(jià)率大于零，稱為溢價(jià)；(2)當(dāng)單位市場(chǎng)價(jià)格小于基金份額凈值時(shí)，溢價(jià)率小于零，稱為折價(jià)。

基金折價(jià)率是如何形成的？

基金折價(jià)率是指封閉式基金的市場(chǎng)價(jià)格低于資產(chǎn)凈值NAV的程度。比如一只封閉式基金的市價(jià)為17元，凈值為20元，我們說(shuō)它的折價(jià)率為(17-20)/20=-15%。封閉式基金有折價(jià)率很正常，但在股市大漲的大部分年份，都會(huì)出現(xiàn)凈值NAV為20元，市價(jià)為60元的溢價(jià)狀態(tài)。這個(gè)時(shí)候沒(méi)有折扣率，只有溢價(jià)率。根據(jù)國(guó)內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)，封閉式基金價(jià)格折價(jià)交易是非常正常的情況。除了投資目標(biāo)和管理水平，封閉式基金的折價(jià)率是評(píng)價(jià)封閉式基金的重要因素，封閉式基金折價(jià)率高的投資者存在一定的投資機(jī)會(huì)。至于開(kāi)放式基金，折價(jià)率永遠(yuǎn)為零。因?yàn)殚_(kāi)放式基金是以凈值作為市價(jià)的，凈值NAV是20元，市價(jià)是20元，所以絕對(duì)不會(huì)有折價(jià)的問(wèn)題。