會計(jì)出納的職責(zé)分別是什么？1、負(fù)責(zé)公司的成本核算，結(jié)果成本報(bào)表及相關(guān)成本核算憑證。2.日常財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)報(bào)表、購銷存報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、記賬和憑證管理，能夠獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)工作。3.逐步完善相關(guān)財(cái)務(wù)

會計(jì)出納的職責(zé)分別是什么？

1、負(fù)責(zé)公司的成本核算，結(jié)果成本報(bào)表及相關(guān)成本核算憑證。

2.日常財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)報(bào)表、購銷存報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、記賬和憑證管理，能夠獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)工作。

3.逐步完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、倉庫和銷售管理流程和制度，對報(bào)銷和日常費(fèi)用進(jìn)行核算。

4.與采購和銷售部門的對賬

5.負(fù)責(zé)審核原材料、半成品、成品的出入庫單據(jù)，每月與倉庫管理人員對賬，編制原材料、包裝材料、成品的出入庫匯總表，整理規(guī)范公司的盤點(diǎn)制度，并按制度實(shí)施盤點(diǎn)。

6.負(fù)責(zé)維護(hù)系統(tǒng)的客戶銷售數(shù)據(jù)。審核發(fā)票的真實(shí)性和合法性，按標(biāo)準(zhǔn)辦理費(fèi)用報(bào)銷。

7.及時(shí)通知銀行貨幣資金余額，與銀行溝通，辦理公司所有轉(zhuǎn)賬。

8.及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日結(jié)月結(jié)一致，并編制銀行對賬單，同時(shí)負(fù)責(zé)零用現(xiàn)金。

9.會使用財(cái)務(wù)軟件編制月度賬目和賬簿。

10.熟悉電子商務(wù)財(cái)務(wù)運(yùn)作流程。

11.其他行政和人事相關(guān)事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容？

出納的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管以及公司現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票的保管和使用。

工作就是去銀行柜理企業(yè)現(xiàn)金的存取款。負(fù)責(zé)公司賬戶的銀行轉(zhuǎn)賬。每個(gè)月底，他負(fù)責(zé)發(fā)銀行的對賬單，核對企業(yè)和銀行的賬目。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容？

1.管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶和銀行卡管理。

2.注意現(xiàn)金管理規(guī)定。

3.按時(shí)核對各種銀行賬戶，及時(shí)清理未清賬戶。

3.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金簿和銀行存款日記。

4.報(bào)銷內(nèi)容根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

5.負(fù)責(zé)清理庫存現(xiàn)金，每天核對現(xiàn)金簿。

6.保留空白支票、票據(jù)和證券。

7.負(fù)責(zé)接收各銀行的收款憑證。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)與工作流程？

一、出納的工作職責(zé)如下：

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納應(yīng)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金支出范圍，不在現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，不得收付現(xiàn)金；在日常管理中，出納應(yīng)遵守現(xiàn)金限額的規(guī)定，為確保安全，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送交銀行；現(xiàn)金管理要做到日結(jié)月結(jié)，每天下班前認(rèn)真核對庫存現(xiàn)金的賬面余額和實(shí)際金額。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)核實(shí)，避免損失。銀行賬面余額和銀行對賬單也要及時(shí)核對。如有不符，應(yīng)立即查找原因。

(2)辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付

出納人員應(yīng)根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后進(jìn)行收付準(zhǔn)備。然后根據(jù)準(zhǔn)備好的收付款項(xiàng)，逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，并做好每日余額。

對于現(xiàn)金業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，也可以編制現(xiàn)金和銀行存款日報(bào)表和月報(bào)表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收付和存放情況。

(三)辦理外匯出納業(yè)務(wù)

出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，按照國家外匯管理和結(jié)售匯制度的規(guī)定及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯和付匯，避免外匯損失。

(4)管理銀行賬戶

出納應(yīng)嚴(yán)格遵守銀行賬戶的使用和管理規(guī)定，堵塞結(jié)算漏洞。比如日常工作中要經(jīng)常了解銀行存款余額，避免開空頭支票。不能出租出借b

出納人員應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況，建立現(xiàn)金和有價(jià)證券登記簿，以便隨時(shí)核對，保證其安全完整。此外，出納應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙。在他任職期間，鑰匙不會離開他的身體，也不得交給他人保管。保險(xiǎn)箱的密碼將嚴(yán)格保密。

(六)保管相關(guān)和空白票據(jù)

單位財(cái)務(wù)公章和法定名稱要分開管理，出納保管的要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

第二，收銀員的日常工作流程有六個(gè)具體方面：

出納工作。處理銀行存款和現(xiàn)金收款。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理。制作銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)。負(fù)責(zé)差旅費(fèi)的報(bào)銷。員工出差需要借款，必須填寫借條，然后提交總經(jīng)理審批簽字，交財(cái)務(wù)部審核。確認(rèn)后，收銀員會付款。員工出差回來后如實(shí)填寫付款憑證，并在付款憑證背面加蓋收據(jù)或發(fā)票，由見證人簽字，再由總經(jīng)理簽字，經(jīng)會計(jì)審核后由出納報(bào)銷。雇員工資的支付。