出納的職責是什么？出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算和工資發(fā)放。根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定。根據(jù)會計制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行存款收付時，應嚴格審核有關(guān)原始憑證。按照國家外匯管理局

出納的職責是什么？

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算和工資發(fā)放。

根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定。

根據(jù)會計制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行存款收付時，應嚴格審核有關(guān)原始憑證。

按照國家外匯管理局和結(jié)匯購匯制度的規(guī)定及相關(guān)批準文件辦理外匯出納業(yè)務。

出納的職責是什么？

出納的職責包括：負責公司的日常費用報銷；負責日?，F(xiàn)金和支票的收取和支出。

每天檢查并保存收銀員支付的營業(yè)收入；庫存現(xiàn)金的每日盤點；負責與銀行交換備用收銀機零錢；信用卡對賬和定期銀行賬戶對賬；與月末會計核對現(xiàn)金

存款日記賬的金額和余額；每周準備《貨幣資金周報表》和《現(xiàn)金流量表》；準備工資單。

出納的工作主要包括：

(1)貨幣資金核算辦理現(xiàn)金收付。辦理銀行結(jié)算，規(guī)范支票使用。(3)做好日記賬，保證日清月結(jié)。保持手頭現(xiàn)金和有價證券。保留相關(guān)，登記注銷支票。

(2)當期結(jié)算。處理當前結(jié)算。核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算。實施工資計劃。(2)審核工資文件，發(fā)放工資獎金。

出納崗位職責與工作流程？

一、出納的工作職責如下：

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

出納應按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，嚴格遵守現(xiàn)金支出范圍，不在現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的業(yè)務，不得收付現(xiàn)金；在日常管理中，出納應遵守現(xiàn)金限額的規(guī)定，為確保安全，超過限額的現(xiàn)金應及時送交銀行；現(xiàn)金管理要做到日結(jié)月結(jié)，每天下班前認真核對庫存現(xiàn)金的賬面余額和實際金額。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時核實，避免損失。銀行賬面余額和銀行對賬單也要及時核對。如有不符，應立即查找原因。

(2)辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付

出納人員應根據(jù)會計制度的規(guī)定，嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后進行收付準備。然后根據(jù)準備好的收付款項，逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，并做好每日余額。

對于現(xiàn)金業(yè)務和銀行收支業(yè)務較多的單位，也可以編制現(xiàn)金和銀行存款日報表和月報表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收付和存放情況。

(三)辦理外匯出納業(yè)務

出納人員應熟悉國家外匯管理制度，按照國家外匯管理和結(jié)售匯制度的規(guī)定及時辦理結(jié)匯、購匯和付匯，避免外匯損失。

(4)管理銀行賬戶

出納應嚴格遵守銀行賬戶的使用和管理規(guī)定，堵塞結(jié)算漏洞。比如日常工作中要經(jīng)常了解銀行存款余額，避免開空頭支票。不能出租、出借銀行賬戶為其他單位結(jié)算，因為這些違相關(guān)法律法規(guī)的行為很可能給企業(yè)帶來意想不到的經(jīng)濟損失。

(5)保持庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券)的安全完整。

出納人員應根據(jù)本單位的實際情況，建立現(xiàn)金和有價證券登記簿，以便隨時核對，保證其安全完整。此外，出納應妥善保管保險柜鑰匙。在他任職期間，鑰匙不會離開他的身體，也不得交給他人保管。保險箱的密碼將嚴格保密。

(六)保管相關(guān)和空白票據(jù)

單位財務公章和法定名稱要分開管理，出納保管的要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

第二，收銀員的日常工作流程有六個具體的asp

出納工作。處理銀行存款和現(xiàn)金收款。負責支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理。制作銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶，并負責保管財務。負責差旅費的報銷。員工出差需要借款，必須填寫借條，然后提交總經(jīng)理審批簽字，交財務部審核。確認后，收銀員會付款。員工出差回來后如實填寫付款憑證，并在付款憑證背面加蓋收據(jù)或發(fā)票，由見證人簽字，再由總經(jīng)理簽字，經(jīng)會計審核后由出納報銷。雇員工資的支付。