酒店里做會(huì)計(jì)主要做什么工作？(I)清點(diǎn)和整理現(xiàn)金收入的程序。出納員將與出納領(lǐng)班一起打開(kāi)前一天放在保險(xiǎn)箱中的現(xiàn)金袋，并檢查現(xiàn)金數(shù)量是否與現(xiàn)金袋上記錄的數(shù)量一致。是否與現(xiàn)金收入結(jié)算記錄簿記載的金額一致。(

酒店里做會(huì)計(jì)主要做什么工作？

(I)清點(diǎn)和整理現(xiàn)金收入的程序。出納員將與出納領(lǐng)班一起打開(kāi)前一天放在保險(xiǎn)箱中的現(xiàn)金袋，并檢查現(xiàn)金數(shù)量是否與現(xiàn)金袋上記錄的數(shù)量一致。

是否與現(xiàn)金收入結(jié)算記錄簿記載的金額一致。

(二)出納現(xiàn)金記錄表的編制程序出納現(xiàn)金記錄表分為兩部分：第一部分為實(shí)收現(xiàn)金部分，反映酒店各業(yè)務(wù)部門(mén)、各班次、各出納的實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)金部分，反映酒店各業(yè)務(wù)部門(mén)、各班次、各收銀員實(shí)際應(yīng)收的機(jī)器數(shù)量。

出納根據(jù)現(xiàn)金收入交款記錄簿上各班次、各出納付出的現(xiàn)金填寫(xiě)現(xiàn)金，財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯到此表。本記錄表中的總額是當(dāng)日應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總額。

(三)現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表的編制程序現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表是在出納現(xiàn)金記錄表的基礎(chǔ)上編制的。

既是對(duì)出納記錄表格的補(bǔ)充說(shuō)明，也是一種總結(jié)。

出納整理財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)。按照記錄格式的要求，他填寫(xiě)付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等。一個(gè)接一個(gè)，然后把各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的現(xiàn)金總額匯過(guò)來(lái)，比如前廳部，餐飲部，康樂(lè)部等。放到這張桌子上。總金額應(yīng)與出納的現(xiàn)金記錄金額一致。

此表將作為財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

(四)平衡檢查：1。目的是防止出納的付款憑證(對(duì)賬單)漏給出納或?qū)徲?jì)。

2.出納將當(dāng)天開(kāi)箱收到的付款憑證(付款結(jié)算單)匯總后送審計(jì)員進(jìn)行余額核對(duì)。

審核人員將付款員當(dāng)日移交的付款憑證審核聯(lián)與出納傳遞的出納聯(lián)逐一核對(duì)，并加蓋私章。

付款憑證只有出納聯(lián)，沒(méi)有審核聯(lián)的，應(yīng)在“差額登記表”上登記為正數(shù)；有審核聯(lián)但無(wú)出納聯(lián)的，應(yīng)在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。

報(bào)名日期以繳費(fèi)憑證(繳費(fèi)單)日期為準(zhǔn)。

3.在登記表中，付款憑證(付款結(jié)算單)分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其他部門(mén)、合作部門(mén)四部分進(jìn)行登記。

在填寫(xiě)登記表的過(guò)程中，付款人的姓名和數(shù)字金額必須正確、清晰，正負(fù)數(shù)字要清晰。每個(gè)正數(shù)和負(fù)數(shù)應(yīng)該是一致的。

4.如果清單中的付款憑證(付款單)第二天沒(méi)有登記差額，立即查明原因。

屬于登記錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)立即更正并在變更處加蓋私章，并在備注欄說(shuō)明原因；如憑證未送達(dá)，立即查明原因，按嚴(yán)重違紀(jì)上報(bào)經(jīng)理處理。

核對(duì)余額后，將憑證的出納聯(lián)交還出納；月底登記完余額清單后，交給會(huì)計(jì)存檔。

(五)銀行日?qǐng)?bào)表的編制程序銀行日?qǐng)?bào)表根據(jù)酒店在銀行開(kāi)立的不同賬戶(hù)設(shè)置。根據(jù)實(shí)際存款情況，賬戶(hù)對(duì)賬單分為兩部分。

1.收入部分：根據(jù)現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表內(nèi)容填寫(xiě)，括號(hào)內(nèi)為金額，根據(jù)金額轉(zhuǎn)入銀行日?qǐng)?bào)表。

2.支出。

根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款組提供的各銀行支出金額，逐一填寫(xiě)。

(六)現(xiàn)金支出報(bào)銷(xiāo)程序酒店現(xiàn)金支出是各業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)的報(bào)銷(xiāo)憑證。根據(jù)性質(zhì)，部門(mén)經(jīng)理同意，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人書(shū)面批準(zhǔn)后，可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。

收到報(bào)銷(xiāo)憑證后，丙

如果出現(xiàn)配準(zhǔn)錯(cuò)誤，應(yīng)采用正確的方法進(jìn)行補(bǔ)救。在登記賬目時(shí)，要采取有借有貸，借貸必須對(duì)等的原則，做到月結(jié)月結(jié)。

現(xiàn)金賬戶(hù)余額是固定數(shù)額的營(yíng)運(yùn)資金。

(八)抽查備用金工作程序。出納應(yīng)會(huì)同審計(jì)主管不定期抽查酒店內(nèi)部流動(dòng)資金，監(jiān)督檢查各崗位流動(dòng)資金是否有挪用或白條清償?shù)那闆r。

抽查前應(yīng)做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。

工作程序如下：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)柜、存管處的全部現(xiàn)金，按照票款面額的順序逐一填寫(xiě)零用現(xiàn)金核對(duì)單，計(jì)算定額，定額應(yīng)與領(lǐng)取的零用現(xiàn)金之和及當(dāng)班的現(xiàn)金報(bào)表一致。

如有不一致，屬于長(zhǎng)短段。

有長(zhǎng)時(shí)間付款時(shí)，應(yīng)立即開(kāi)具正式財(cái)務(wù)收據(jù)，超出部分上繳；發(fā)生短付時(shí)，出納本人和部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，明確短付原因，提交財(cái)務(wù)部，提出處理意見(jiàn)。

(九)處理出納長(zhǎng)短款的工作程序。經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部的日常審核，一旦收銀員支付的現(xiàn)金與電腦記錄有差異，就會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)短款。

有長(zhǎng)期付款時(shí)，應(yīng)通過(guò)賬務(wù)處理轉(zhuǎn)入酒店?duì)I業(yè)外收入；當(dāng)出現(xiàn)短段時(shí)，日審員應(yīng)填寫(xiě)短段報(bào)告并提交給審計(jì)主管，審計(jì)主管將督促我寫(xiě)出短段報(bào)告，并提出處理意見(jiàn)，提交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

原則上所有短段由個(gè)人補(bǔ)償，并出具財(cái)務(wù)部正式收據(jù)沖抵短段金額。