資金周報表怎么做？周資金報表通常是指企事業(yè)單位一周內(nèi)的收支情況。這類報表適用于“收支兩條線”的公司編制。具體的編制方法是：1.填寫本周收到的資金金額和收到時間；二。填寫本周資金支出(使用)信息，列出主

資金周報表怎么做？

周資金報表通常是指企事業(yè)單位一周內(nèi)的收支情況。這類報表適用于“收支兩條線”的公司編制。具體的編制方法是：

1.填寫本周收到的資金金額和收到時間；

二。填寫本周資金支出(使用)信息，列出主要和重大支出項目。如果有超計劃的項目，需要備注說明原因；

三。填寫資本報表的編制人、主管或部門負責(zé)人。

出納工作的五大職責(zé)是什么？

出納的五項職責(zé)：

1.管理公司銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶和銀行卡管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系。負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時準(zhǔn)確地核對各類銀行賬戶，及時結(jié)清未清賬款。

2.按規(guī)定購買、保管、存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時核對登記，確保賬證相符。

3.及時了解公司資金情況，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。

4.負責(zé)按有關(guān)規(guī)定審批的現(xiàn)金費用的報銷。要認真審核各種報銷或費用的原始憑證，如有違規(guī)定的錯誤，拒絕辦理報銷手續(xù)。

5.及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬，確保賬實相符?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金、各種有價憑證、相關(guān)、發(fā)票、收據(jù)的管理工作，保管好保險柜鑰匙，確保萬無一失。

出納工作的五大職責(zé)是什么？

收銀員的職責(zé)是什么？

1.負責(zé)公司的日常費用報銷。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金和支票的收付，檢查信用卡，及時登記現(xiàn)金和存款日記賬。

3.每天檢查并保存出納支付的營業(yè)收入。

4、每日盤點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符?，F(xiàn)金不得超過公司規(guī)定的數(shù)額。

5.負責(zé)與銀行交換多余的銀行本票，以防銀行本票有變化。

6.信用卡對賬和定期銀行賬戶核對，并準(zhǔn)備銀行對賬表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/存款日記賬的金額和余額。

8.每周準(zhǔn)備《貨幣資金周報表》，并上報給首席運營官、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報給首席運營官、首席財務(wù)官和首席財務(wù)官。

10.每月配合人事準(zhǔn)備工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。