期貨強(qiáng)行平倉怎么計(jì)算(期貨的”保證金制度“和”強(qiáng)行平倉”是怎么回事？)
期貨的”保證金制度“和”強(qiáng)行平倉”是怎么回事？一、計(jì)算方法1.如果你的期貨賬號又是10000，開一手大豆需要4000保證金(期貨保證金分為維持保證金和開倉保證金，4000開倉保證金，所以3150是維持
期貨的”保證金制度“和”強(qiáng)行平倉”是怎么回事？
一、計(jì)算方法1.如果你的期貨賬號又是10000，開一手大豆需要4000保證金(期貨保證金分為維持保證金和開倉保證金，4000開倉保證金，所以3150是維持保證金)，那么當(dāng)前保證金占用是4000，你的可用資金是6000。當(dāng)市場發(fā)生變化時，你的可用資金首先用來計(jì)算盈虧。
2.假設(shè)你的賬戶虧損6000元，賬戶可用資金為0，保證金占用的資金為4000元，你還不會被套牢。當(dāng)市場再次變壞時，你又虧了850元?？傎Y金只有3150元，低于維修保證金。那么你將平倉。所以，最后你的剩余資金就變成了3150。
二、強(qiáng)制平倉的原因
1.因未履行追加保證金義務(wù)而被強(qiáng)制平倉。
2.因違規(guī)被強(qiáng)制平倉。會員或客戶違反交易所交易規(guī)則的，交易所有權(quán)將被強(qiáng)制平倉違反交易規(guī)則。主要包括:違反持倉限制超倉；違反大戶報告制度不報、謊報的；共同操縱市場；以及其他需要強(qiáng)制平倉的違規(guī)行為。
3.因政策或交易規(guī)則臨時變動而強(qiáng)制平倉。
三。交易所和證券交易所。;強(qiáng)制清算的權(quán)利
當(dāng)客戶持有的未平倉合約與當(dāng)日交易結(jié)算價的價差虧損超過一定比例，且客戶未在規(guī)定期限內(nèi)繳納追加保證金時，本公司有權(quán)強(qiáng)行平倉客戶 手合約，從而降低保證金水平和風(fēng)險，保證客戶免受更大的經(jīng)濟(jì)損失，強(qiáng)行平倉的后果由客戶承擔(dān)。
請問，期貨爆倉或者說被強(qiáng)行平倉是怎么算的？不太擅長回答細(xì)節(jié)，因?yàn)槟愕拿枋霾皇呛茉敿?xì)。。。每個期貨公司的風(fēng)險控制也不盡相同。有的期貨公司會在你保證金接近120%的時候通知你補(bǔ)充資金，強(qiáng)行平倉的控制線也不一樣。
一般來說，假設(shè)你有一個10萬元的賬戶，你交易一個螺紋鋼，保證金4萬元。價格反向波動，你平倉。然后還會有一萬五左右的余額，剩下多少主要看期貨公司 的空倉比例位于和價格的交叉點(diǎn)時，它是平倉。
按你說的4萬成交，定金4萬。在過去的幾年里，許多在商品期貨中的偉大人物，他們都在風(fēng)雨中死去，——被夷為平地。
他們像韓信，很有才華，很。但其風(fēng)險偏好注定遲早會被拉平。我不 不推薦這么重的倉位做生意。It 炸倉也不錯，還能剩下一點(diǎn)零花錢。如果突破了倉庫，那就慘了，更別說回本了...跳樓的人十有不是融資就是場內(nèi)融資。
設(shè)計(jì)好的資金管理系統(tǒng)，輕輕交易，慢慢復(fù)利也能盈利。