外匯期貨交易時(shí)候的庫(kù)存費(fèi)是怎么回事？外匯庫(kù)存費(fèi)就是隔夜利息。延期持倉(cāng)隔夜和隔夜利息:在即期外匯交易中，持倉(cāng)必須在兩個(gè)交易日之后交割。如果交易員周二賣出10萬(wàn)歐元，投資者必須在周四交割，除非隔夜歐元頭寸

外匯期貨交易時(shí)候的庫(kù)存費(fèi)是怎么回事？

外匯庫(kù)存費(fèi)就是隔夜利息。延期持倉(cāng)隔夜和隔夜利息:在即期外匯交易中，持倉(cāng)必須在兩個(gè)交易日之后交割。如果交易員周二賣出10萬(wàn)歐元，投資者必須在周四交割，除非隔夜歐元頭寸延期。北京時(shí)間上午6: 00，交易商將自動(dòng)延長(zhǎng)所有隔夜未平倉(cāng)頭寸，以便在到期前將原始外匯頭寸轉(zhuǎn)移到下一個(gè)交易日。如果客戶使用的是高息貨幣，未平倉(cāng)頭寸的隔夜利息將被添加到賬戶資金中。相反，相關(guān)的隔夜利息將從資金中扣除。特別說(shuō)明:周四隔夜利息會(huì)比平日增加或減少三倍，因?yàn)榘l(fā)貨實(shí)際發(fā)生在周一，庫(kù)存費(fèi)是在周末后兩天計(jì)算的。比如美元/日元:假設(shè)是100K(標(biāo)準(zhǔn)手，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)手)賬戶，周三做空1手美元/日元，市價(jià)107.44/107.47，隔夜直到。PrmSell%-2.18，賣出美元的客戶將支付利息，計(jì)算方法如下:-2.18%/360x100000x1手x 3天= 18.17美元)(特別說(shuō)明:周四，隔夜利息將增加或減少工作日的三倍，因?yàn)榻桓顚?shí)際上發(fā)生在周一，每隔一個(gè)周末。)對(duì)于跨幣種組合:比如歐元/英鎊:假設(shè)是1K(0.01手)賬戶，周五買入5手歐元/英鎊，市價(jià)0.6885/0.6890，隔夜至下周一，PrmBuy%-3.71，那么買入歐元的客戶將支付利息，計(jì)算方法如下:-3.71。%/360x1000x5手x 0.6890 x 1天=(￡0.355)= $ 0.63如果客戶使用的是高息貨幣，未平倉(cāng)頭寸的隔夜利息將添加到賬戶的資金中。相反，相關(guān)的隔夜利息將從資金中扣除。

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如果交易員周二賣出10萬(wàn)歐元，投資者必須在周四交割，除非隔夜歐元頭寸延期。北京時(shí)間上午6: 00，交易商將自動(dòng)延長(zhǎng)所有隔夜未平倉(cāng)頭寸，以便在到期前將原始外匯頭寸轉(zhuǎn)移到下一個(gè)交易日。如果是長(zhǎng)(高)息貨幣，開(kāi)倉(cāng)隔夜利息會(huì)加到賬戶資金里。相反，相關(guān)的隔夜利息將從資金中扣除。特別說(shuō)明:周四隔夜利息會(huì)比平日增加或減少三倍，因?yàn)榻桓顚?shí)際上是在周末后兩天的周一。