出納工作的五大職責是什么？收銀員的五大職責:1.管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶和銀行卡管理。負責與銀行的一般業(yè)務聯(lián)系。負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬戶，及時結清未結清賬款。2、按規(guī)定購

出納工作的五大職責是什么？

1.管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶和銀行卡管理。負責與銀行的一般業(yè)務聯(lián)系。負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬戶，及時結清未結清賬款。

2、按規(guī)定購買、保管和保管支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時進行庫存登記，確保帳物相符、帳證相符。

3.把握公司 及時掌握資金狀況，確保資金收付的準確性和安全性，嚴禁開空頭支票。

4.負責根據(jù)相關規(guī)定批準的現(xiàn)金費用的報銷。要認真審核各種報銷或費用的原始憑證，如有違規(guī)定的錯誤，拒絕辦理報銷手續(xù)。

5.及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬，確保賬實相符?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金、各種有價票據(jù)、相關、發(fā)票、收據(jù)的管理工作，保管好保險柜鑰匙，確保萬無一失。

在

出納工作的五大職責是什么？

1.對公司負責。;日常費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金和支票的收付，檢查信用卡，及時登記現(xiàn)金和存款日記賬。

3.每天檢查并保存出納支付的營業(yè)收入。

4、每日盤點現(xiàn)金，做到日清月結，帳實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定的數(shù)額。

5.負責從銀行兌換多余的零錢，以防收銀員找零。

6、信用卡對賬并定期核對銀行賬戶，編制銀行對賬單。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/存款日記賬的金額和余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報首席運營官、首席財務官和首席財務官。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報首席運營官、首席財務官和首席財務官。

10、配合人事編制每月工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11、完成領導交辦的其他工作。