外匯的掉期交易是什么意思？互換交易是指交易雙方同意在未來某一時期交換某種資產(chǎn)的一種交易形式。更準(zhǔn)確地說，互換交易是指交易雙方約定在未來某一時期互相交換現(xiàn)金流，并認為具有等價經(jīng)濟價值的交易。常見的有貨幣

外匯的掉期交易是什么意思？

互換交易是指交易雙方同意在未來某一時期交換某種資產(chǎn)的一種交易形式。更準(zhǔn)確地說，互換交易是指交易雙方約定在未來某一時期互相交換現(xiàn)金流，并認為具有等價經(jīng)濟價值的交易。常見的有貨幣互換和利率互換。

掉期交易的目的包括兩個方面:一是抹平外匯頭寸，規(guī)避匯率變動帶來的風(fēng)險；二是利用不同交割期的匯率差異，通過買便宜賣貴來獲利。

掉期是什么意思？

互換(Swap)是指締約雙方之間交換其金融責(zé)任以及從負債和資產(chǎn)組合中獲得的收入的協(xié)議。通過交換彼此 的責(zé)任或收入來源，雙方可以調(diào)整他們面臨的財務(wù)風(fēng)險，從而更好地滿足他們的期望。

利率互換可以用來改變公司 美國的固定或浮動利率風(fēng)險，一般機構(gòu)也可以利用利率互換獲得比直接貸款更優(yōu)惠的利率。每個公司都有不同的信用評級，評級將通過公司支付的貸款價格來反映。信用等級好的公司借款需要支付的利率會低于平均水平差的公司。公司越高。;信貸頻率越高，需要加到基準(zhǔn)借款利率上的息差就越低。反之亦然。

違約互換(CDS)是一種常見的衍生品類別。從2004年到2007年，DNF市場增長迅速，其名義未平倉權(quán)益從2004年的6.4萬億美元增加到2007年的57.9萬億美元。然后2008年底金融海嘯爆發(fā)，未平倉利息CDS名義金額減少到41.9萬億美元。

掉期是什么意思？

掉期是指在外匯市場上買入即期外匯，同時賣出同一幣種的遠期外匯，或者同時賣出即期外匯，同時買入同一幣種的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中合并一筆即期和一筆遠期業(yè)務(wù)，或者在一筆業(yè)務(wù)中合并拆借業(yè)務(wù)。在掉期交易中，即期匯率與遠期匯率的差額，即升水或貼水，稱為掉期匯率。掉期(Swap)又稱互換，是指交易雙方根據(jù)事先約定的協(xié)議，在未來一定時期內(nèi)相互交換的交易。ForeignExchang

請舉一個最簡單明了的例子，解釋一下貨幣掉期是什么意思？

的掉期交易，是指買入或賣出即期外匯，賣出或買入相同幣種的遠期外匯，以防范匯率風(fēng)險的外匯交易。這種金融衍生工具是規(guī)避因借入外債匯率變化給企業(yè)帶來的金融風(fēng)險的主要手段。

例如，:某公司三個月后要花100萬美元買原材料。公司擔(dān)心美元升值，現(xiàn)在可以賣出100萬美元其他外匯，買入100萬美元三個月外匯。