基金的托管費(fèi)和管理費(fèi)是什么時(shí)候收取？每日計(jì)提，每月支付基金管理費(fèi)?；疬\(yùn)作中產(chǎn)生的一些費(fèi)用需要由基金持有人承擔(dān)?；鸸芾砣诵枰蚧鸸镜膯T工和管理人員支付薪酬來(lái)管理和運(yùn)作基金，基金公司的設(shè)施設(shè)備全部

基金的托管費(fèi)和管理費(fèi)是什么時(shí)候收??？

每日計(jì)提，每月支付基金管理費(fèi)?；疬\(yùn)作中產(chǎn)生的一些費(fèi)用需要由基金持有人承擔(dān)。

基金管理人需要向基金公司的員工和管理人員支付薪酬來(lái)管理和運(yùn)作基金，基金公司的設(shè)施設(shè)備全部用于管理費(fèi)用。

為了保證基金資金安全，需要委托銀行等信譽(yù)度高的機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金管理，托管過(guò)程中需要支付的費(fèi)用晚于托管費(fèi)。

管理層問(wèn)候和托管費(fèi)的最終承擔(dān)者是基金購(gòu)買(mǎi)者，也就是投資者。收取基金托管費(fèi)的比例類(lèi)似于基金管理，與基金的規(guī)模和所在地區(qū)有一定關(guān)系。一般來(lái)說(shuō)，基金規(guī)模越大，托管費(fèi)率越低，新興市場(chǎng)收取的托管費(fèi)越高。

例如，國(guó)際托管費(fèi)率通常在0.2%左右，而mainland China和的托管費(fèi)率為0.25%。基金管理費(fèi)和托管費(fèi)是管理人和托管人向基金提供服務(wù)而收取的報(bào)酬，是管理人和托管人的業(yè)務(wù)收入。

管理費(fèi)和托管費(fèi)一般應(yīng)經(jīng)基金監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，并在基金合同或基金公司中注明。;幸運(yùn)時(shí)間表，不得隨意更改。

此外，基金管理人、托管人不履行或者不完全履行義務(wù)導(dǎo)致的基金資產(chǎn)的費(fèi)用或者損失，以及辦理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)所發(fā)生的費(fèi)用，不得計(jì)入基金管理費(fèi)和托管拓展材料。1.基金管理費(fèi)基金管理費(fèi)是指支付給實(shí)際運(yùn)作基金資產(chǎn)并為基金提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的基金管理人的費(fèi)用，即管理人因管理和運(yùn)作基金而收取的報(bào)酬。

支付給基金管理人的基金管理費(fèi)數(shù)額一般按基金凈值的一定比例從基金資產(chǎn)中提取。

基金經(jīng)理是基金資產(chǎn)的管理者和經(jīng)營(yíng)者，對(duì)基金的保值增值起著決定性的作用。

因此，收取的基金管理費(fèi)比例高于其他費(fèi)用。

基金管理費(fèi)是基金管理人的主要收入來(lái)源，基金管理人的費(fèi)用不能單獨(dú)向投資人收取。

在國(guó)外，基金管理費(fèi)通常是按照基金的一定比例按日計(jì)算的。;的凈資產(chǎn)(如年利率)并定期支付。管理費(fèi)和基金的規(guī)模有關(guān)。

一般來(lái)說(shuō)，基金規(guī)模越大，基金管理費(fèi)率越低。但同時(shí)，基金管理費(fèi)率也與基金類(lèi)型、不同國(guó)家和地區(qū)有關(guān)。

一般來(lái)說(shuō)，基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高，基金管理費(fèi)率越高，其中費(fèi)率最高的基金是證券衍生基金，貸款期權(quán)和權(quán)證基金費(fèi)率最低的基金是貨幣市場(chǎng)基金。目前國(guó)內(nèi)基金管理的年化費(fèi)率約為1.5%。

為了鼓勵(lì)基金管理公司更有效地運(yùn)用基金資產(chǎn)，部分基金還規(guī)定可以支付基金經(jīng)理業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)。

基金業(yè)績(jī)報(bào)酬通?；诠芾淼幕鹳Y產(chǎn)的增長(zhǎng)。

2.基金托管費(fèi)基金托管費(fèi)是指基金托管人 向基金或基金公司收取的為基金提供托管服務(wù)的費(fèi)用。費(fèi)用。

托管費(fèi)通常是按照基金的一定比例提取 每日計(jì)算和累積的資產(chǎn)凈值，并于每月月底支付給托管人。這筆費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不需要向投資者收取?；鹜泄苜M(fèi)包含在固定成本中。

基金的托管費(fèi)和管理費(fèi)是什么時(shí)候收??？

每日計(jì)提，按月支付(1)基金管理費(fèi)基金管理費(fèi)是指支付給基金管理人(基金管理公司)的費(fèi)用，即管理人為管理和運(yùn)作基金而收取的報(bào)酬。管理費(fèi)按1.50%每日計(jì)提，于月末由托管人從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，不向投資者另行收取。計(jì)算方法如下:每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)(2)基金托管費(fèi)是指基金托管人(商業(yè)銀行)為基金提供服務(wù)而收取的費(fèi)用，如銀行為保管和處分基金的信托財(cái)產(chǎn)而提取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按日計(jì)提0.25%，按月支付給托管人。這筆費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不需要單獨(dú)向投資者收取。計(jì)算方法如下:每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)(3)基金運(yùn)作費(fèi)基金運(yùn)作費(fèi)包括支付注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師 手續(xù)費(fèi)、年度會(huì)議費(fèi)、中期報(bào)告和年度報(bào)告的印刷和制作費(fèi)以及買(mǎi)賣(mài)證券的手續(xù)費(fèi)。這些費(fèi)用和支出作為基金的運(yùn)營(yíng)成本支付，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用占資產(chǎn)凈值的比例較小。從基金資產(chǎn)和don 不要單獨(dú)向投資者收費(fèi)。