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基金初始凈值都是1嗎？

一只新基金在發(fā)行階段，其份額凈值都是按一元計算的，其初始凈值就是一元。

基金的初始凈值為1元，但是你會在自己的賬戶上有時候發(fā)現(xiàn)申購了一只新的基金，凈值不是1元，那是因為扣除了申購費的原因。后續(xù)則會根據(jù)基金公司的運營的好壞凈值會漲會跌。

誰知道基金的凈值到底從哪天開始算？

1、基金申購后的凈值從申購確認日期開始計算。

2、基金T日申購或定投，T 1日確認，T 2日可以贖回、轉(zhuǎn)換等交易。

例如你星期一申購，星期二確認，星期二的凈值就和你申購的基金有關(guān)聯(lián)了。

再比如星期五申購，下星期一確認，當天開始計算申購的基金金額，星期二可以贖回、轉(zhuǎn)帳等交易。

3、節(jié)假日不是交易日。