基金的凈值是根據(jù)基金持有的股票、可轉(zhuǎn)債等全部金融資產(chǎn)的漲跌，再根據(jù)基金持有的持倉(cāng)比例來計(jì)算的。例如，一只基金持有一只股票的10%，而這只股票今天上漲了10%，那么這只股票對(duì)基金的貢獻(xiàn) 的凈資產(chǎn)是1%的

基金的凈值是根據(jù)基金持有的股票、可轉(zhuǎn)債等全部金融資產(chǎn)的漲跌，再根據(jù)基金持有的持倉(cāng)比例來計(jì)算的。

例如，一只基金持有一只股票的10%，而這只股票今天上漲了10%，那么這只股票對(duì)基金的貢獻(xiàn) 的凈資產(chǎn)是1%的增長(zhǎng)。在得到最終凈值之前，所有頭寸都是這樣計(jì)算的。

凈值意味著每股值多少錢。比如凈值1.32元，相當(dāng)于每只基金的現(xiàn)值是1.32元。如果你是在申購(gòu)期買的，那么你買的時(shí)候凈值是1元。如果你現(xiàn)在賣出(即贖回)，以1.32元交易，相當(dāng)于每美元賺0.32元，相當(dāng)于32%的收益。你現(xiàn)在是負(fù)3.3。我查過了。這個(gè)3.3意味著今年總共虧損3.3%。你在今年2月20日買入，相當(dāng)于認(rèn)購(gòu)，即成本為每股1元，當(dāng)前凈值為0.9670，也就是說，如果你現(xiàn)在賣出，每股只有0.967元，是虧損的。計(jì)算成本后，10萬元的手續(xù)費(fèi)是1500500 = 2000元，你的份額是10萬/(11.5 %)= 98522.17份。贖回后還有95，270.94元，扣除贖回費(fèi)用476.35元，還有94，794.59元。因此，唐 不要盲目購(gòu)買基金，尤其是一些銀行員工，為了完成任務(wù)，不顧客戶 生死攸關(guān)。瞎推薦，今年 美國(guó)市場(chǎng)也可以推薦股票基金，或QD產(chǎn)品，這樣的客戶經(jīng)理真的要小心。希望引以為戒。

可以用支付寶查詢基金凈值。方法:打開支付寶。

在查基金凈值的方法有很多，比如去基金公司的網(wǎng)站或者app，或者騰訊、支付寶的理財(cái)頻道，或者去田甜基金、東方財(cái)富之類的網(wǎng)站。

凈值意味著每股值多少錢。比如凈值1.32元，相當(dāng)于每只基金的現(xiàn)值是1.32元。如果你是在申購(gòu)期買的，那么你買的時(shí)候凈值是1元。如果你現(xiàn)在賣出(即贖回)，以1.32元交易，相當(dāng)于每美元賺0.32元，相當(dāng)于32%的收益。你現(xiàn)在是負(fù)3.3。我查過了。這個(gè)3.3意味著今年總共虧損3.3%。你在今年2月20日買入，相當(dāng)于認(rèn)購(gòu)，即成本為每股1元，當(dāng)前凈值為0.9670，也就是說，如果你現(xiàn)在賣出，每股只有0.967元，是虧損的。算算成本，10萬手續(xù)費(fèi)1500500 = 2000元，你的份額是100000/(11.5 %)= 98522.17份。贖回后有95270.94元，扣除贖回費(fèi)476.35后有94794.59元。因此，唐 不要盲目購(gòu)買基金，尤其是一些銀行員工，為了完成任務(wù)，不顧客戶 生死攸關(guān)。瞎推薦，今年 美國(guó)市場(chǎng)也可以推薦股票基金，或QD產(chǎn)品，這樣的客戶經(jīng)理真的要小心。希望引以為戒。

基金凈值一般指基金單位凈值，即每個(gè)基金單位的資產(chǎn)凈值，等于基金總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額除以基金發(fā)行的總單位數(shù)。