項目資金管理的七種方法？一、資本決策1.資金決策是指公司的決策者根據(jù)公司的實際情況，通過收集信息、設(shè)計方案、選擇篩選和審查結(jié)果而形成的籌集、使用、分配和監(jiān)督資金的計劃。;的中長期發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，以及公

項目資金管理的七種方法？

一、資本決策

1.資金決策是指公司的決策者根據(jù)公司的實際情況，通過收集信息、設(shè)計方案、選擇篩選和審查結(jié)果而形成的籌集、使用、分配和監(jiān)督資金的計劃。;的中長期發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，以及公司面臨的外部環(huán)境和公司的實際經(jīng)營狀況。

2.公司負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視公司的決策管理 s資金，制定責(zé)任制并定期檢查執(zhí)行情況。

3.公司負(fù)責(zé)人，公司負(fù)責(zé)人 s財務(wù)(總會計師)、財務(wù)部和生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)部門的領(lǐng)導(dǎo)都要參加資金計劃和決策的討論和研究，制定出切實可行的最佳方案。

4、資金決策和計劃應(yīng)堅持統(tǒng)籌兼顧、綜合平衡的原則，防止和杜絕資金沉淀和。

5.公司領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入實際，了解和掌握市場信息和實際變化，根據(jù)變化了的實際情況及時調(diào)整和完善資本決策方案，保證資本決策的有效實施。

二、資金計劃

1.資本計劃是公司的重要組成部分。;美國的財政預(yù)算。它是公司制定的資本管理預(yù)算。;美國財務(wù)部根據(jù)公司 的資本決策計劃和公司 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

2、財務(wù)部門應(yīng)組織編制資金計劃，有關(guān)部門必須積極配合，資金計劃主要包括:

(1)貨幣資金計劃:根據(jù)現(xiàn)金流量表項目分類，堅持節(jié)約挖潛原則，實現(xiàn)收支平衡，加速資金周轉(zhuǎn)。

(2)預(yù)付賬款回收計劃:預(yù)付賬款的平均占用量應(yīng)嚴(yán)格控制在總庫存的5%左右，預(yù)付賬款應(yīng)及時核銷，避免出現(xiàn)重復(fù)支付和無法收回的情況。要嚴(yán)格落實責(zé)任人，盡可能減少預(yù)付款，降低經(jīng)營風(fēng)險。

(3)應(yīng)收賬款回收計劃:應(yīng)收賬款應(yīng)控制在銷售收入的5 %-10 %對于已經(jīng)形成的長期欠款，要制定催收計劃，要有專人負(fù)責(zé)催收；應(yīng)收賬款占用過多的企業(yè)，要由公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，銷售部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)限期收回。追償困難要通過各種方法解決，包括法律程序。

(4)其他應(yīng)收款回收計劃:必須嚴(yán)格控制其他應(yīng)收款的發(fā)生。財務(wù)部門應(yīng)對年初余額進(jìn)行原因分析，并逐項清理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)按季度、月度制定其他應(yīng)收賬款回收計劃，專人負(fù)責(zé)及時回收；公司負(fù)責(zé)人 s財務(wù)要親自檢查這項工作，并及時向公司負(fù)責(zé)人匯報工作進(jìn)展情況。

(5)庫存計劃:要加強(qiáng)庫存管理，按照節(jié)約、挖潛、增效的原則，建立庫存定額管理制度，產(chǎn)、供、銷各部門要按照批準(zhǔn)的資金占用定額，嚴(yán)格管理自己的庫存，加強(qiáng)對庫存占用資金的控制，防止積壓和超儲。財務(wù)部門應(yīng)按照核定的定額?？己?，并根據(jù)定額實施符合規(guī)定比例的獎懲。