出納收到付款申請(qǐng)單怎么處理？付款需要相應(yīng)的付款審批手續(xù)，經(jīng)辦人必須填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，注明付款原因，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字后，交出納審核付款。如果手續(xù)不全，將不予付款。至于簽名的數(shù)

出納收到付款申請(qǐng)單怎么處理？

至于簽名的數(shù)量，那要看你企業(yè)內(nèi)部的制度，但至少是經(jīng)理，經(jīng)理的頭 s部門(mén)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理/董事長(zhǎng)(兩人或一人)必須簽字。

會(huì)計(jì)付款單怎么樣核對(duì)？

公司會(huì)計(jì)如何查應(yīng)付賬款？

(1)應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)應(yīng)在每月5日前與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款。每月3日，買(mǎi)方要求供應(yīng)商將報(bào)表傳真至財(cái)務(wù)部。傳真件需要公司公章或財(cái)務(wù)章，經(jīng)理簽字。

(2)如發(fā)現(xiàn)有爭(zhēng)議的款項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查原因，確保雙方應(yīng)付款一致。

(3)對(duì)賬后，應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)編制應(yīng)付賬款清單。

公司會(huì)計(jì)查完應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么做？

1.付款前的審批

(1)應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)審核供應(yīng)商提供發(fā)票的真實(shí)性，審核金額與核對(duì)金額是否一致，開(kāi)票單位是否為酒店供應(yīng)商。

(2)審核通過(guò)后，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，連同發(fā)票交會(huì)計(jì)主管審核。

(3)會(huì)計(jì)主管將應(yīng)付會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)來(lái)的付款憑證仔細(xì)核對(duì)后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，再交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。

2.支付

(1)現(xiàn)金支付:出納在付款審批后收到付款申請(qǐng)單，核對(duì)金額并加蓋現(xiàn)金支付章付款，同時(shí)要求收款人在付款申請(qǐng)單上簽字或蓋章。

(2)銀行收到付款批準(zhǔn)后，向:出納支付付款申請(qǐng)單，核對(duì)金額和對(duì)方 的賬號(hào)，然后在銀行付款并打印付款收據(jù)。

求助出納收到對(duì)方的貨款時(shí)應(yīng)該怎么做呀？

2.在實(shí)際工作中，為了提高效率，一般要求出納在當(dāng)月(如周末、半月或月)定期向會(huì)計(jì)崗位提交相應(yīng)賬務(wù)處理的原始憑證，以便會(huì)計(jì)人員據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理；

3.以上僅供參考，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況核實(shí)操作。

財(cái)務(wù)根據(jù)付款申請(qǐng)單需要單獨(dú)做會(huì)計(jì)分錄嗎？

1.把它和你的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表一起堆起來(lái)。2.傳閱給領(lǐng)導(dǎo)，簽完所有名字后交給出納。3.收銀員根據(jù)發(fā)票給你付款，然后提交發(fā)票、付款申請(qǐng)、付款憑證(支票、交易收據(jù)、網(wǎng)銀截圖等。)到記賬財(cái)務(wù)。月末打印記賬分錄，與上述單據(jù)裝訂在一起。這是一個(gè)完整的憑證。

4.把完整的憑證裝訂費(fèi)用分好，然后放在箱子里再放在倉(cāng)庫(kù)里。

5.將來(lái)檢查相應(yīng)的發(fā)票再找一次。