怎樣計(jì)算基金持倉(cāng)成本 基金的持倉(cāng)價(jià)怎么算？
基金持倉(cāng)成本價(jià)計(jì)算公式？持倉(cāng)份額為基金公司清算公布的用戶(hù)持倉(cāng)份數(shù)攤薄成本=∑買(mǎi)入/轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額-∑賣(mài)出/轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-∑現(xiàn)金分紅-∑強(qiáng)制贖回確認(rèn)金額攤薄單價(jià)=成本/持倉(cāng)份額累計(jì)盈虧=持倉(cāng)份額*最新凈值
基金持倉(cāng)成本價(jià)計(jì)算公式？持倉(cāng)份額為基金公司清算公布的用戶(hù)持倉(cāng)份數(shù)
攤薄成本=∑買(mǎi)入/轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額-∑賣(mài)出/轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-∑現(xiàn)金分紅-∑強(qiáng)制贖回確認(rèn)金額
攤薄單價(jià)=成本/持倉(cāng)份額
累計(jì)盈虧=持倉(cāng)份額*最新凈值-攤薄成本
累計(jì)盈虧率=累計(jì)盈虧/攤薄成本
日盈虧=(今日凈值*今日份額-今日成本)-(昨日凈值*昨日份額-昨日成本)
備注：
1.當(dāng)攤薄成本小于等于0時(shí)，不計(jì)算累計(jì)盈虧率
2.當(dāng)產(chǎn)品持倉(cāng)份額全部賣(mài)出后，相關(guān)收益信息不再保留
基金的持倉(cāng)價(jià)怎么算？
基金的持倉(cāng)價(jià)持倉(cāng)單價(jià)是投資者持有的基金份額的平均單價(jià)，基金持倉(cāng)成本價(jià)計(jì)算如下：持倉(cāng)單價(jià)=持倉(cāng)成本/持倉(cāng)份額。其中，根據(jù)賣(mài)出份額與剩余持倉(cāng)份額的比例賣(mài)出相應(yīng)比例的盈利，那么投資者的持倉(cāng)成本不受賣(mài)出影響。持倉(cāng)單價(jià)不是兩次買(mǎi)入價(jià)格的平均值，而是投資者花費(fèi)的總成本除以持有的總份額。需要注意的是，簡(jiǎn)單情況下可以用持倉(cāng)單價(jià)來(lái)計(jì)算累計(jì)收益率。通常情況下，知道了持倉(cāng)單價(jià)和基金當(dāng)前凈值，就很容易知道現(xiàn)在是盈利還是虧損。