SAP的會計賬簿怎么導？SAP在資金管理模塊中有銀行對賬單的功能。電子銀行對賬單是企業(yè)和銀行的標準格式。銀行將電子對賬單發(fā)送給企業(yè)，企業(yè)直接上傳對賬單，無需人工操作。SAP支持超過16種電子銀行對賬單

SAP的會計賬簿怎么導？

SAP在資金管理模塊中有銀行對賬單的功能。電子銀行對賬單是企業(yè)和銀行的標準格式。銀行將電子對賬單發(fā)送給企業(yè)，企業(yè)直接上傳對賬單，無需人工操作。SAP支持超過16種電子銀行對賬單格式，包括MultiCash和SWIFT MT940等國際公認的格式。

因為我們的國家。;美國銀行系統(tǒng)沒有統(tǒng)一的電子銀行對賬單格式。所以項目實施的時候需要和各家銀行協(xié)商相應的格式。同時，你們需要就提供報表的頻率達成一致，比如是否可以按天提供報表。這樣，由于不同地區(qū)發(fā)展水平的差異，以及銀行客戶服務和技術水平的差異，可能需要結(jié)合電子和人工的情況。清單的過程就是我們傳統(tǒng)對賬流程中的一個個核對的過程。

當然，如果企業(yè)不使用資金模塊，也可以通過ABAP開發(fā)輸出所需的銀行存款日記賬，然后導入Excel，再手工對賬。

簡單來說，目前國內(nèi)大部分使用SAP的企業(yè)都是用ABAP開發(fā)程序輸出所需的時間序列賬戶，然后通過已有的下載功能下載到本地EXC

sap清賬和過賬的區(qū)別？

清算賬戶用于處理待處理賬戶，過賬用于審核預制憑證。

SAP中F-04怎么沖銷？

SAP憑證沖銷如果會計在系統(tǒng)中輸入了錯誤的憑證，可以在系統(tǒng)中沖銷憑證。在檢查憑證有錯誤之前，先檢查憑證的類型，對不同類型的憑證采取不同的處理方法。如果是清算憑證，只有在清算重置后才能沖正；憑證沖銷的:方法一:如果要沖銷已經(jīng)清算的憑證，需要重新設置清算時生成的清算憑證。菜單路徑:會計財務會計總賬憑證重置關閉項目交易代碼:FBRA選擇 "僅重置 "重置未清項中出現(xiàn)的結(jié)算憑證和結(jié)算憑證；選擇“重置并沖銷”可以沖銷結(jié)算憑證并重置結(jié)算憑證。如果 "重置和反向 "選中時，需要輸入沖銷原因、過帳日期和過帳期間。憑證的核銷:第二種方法，如果已清除的憑證只是重置，則應該進行核銷。對于非集成憑證和非結(jié)算憑證，可以在這里直接沖銷憑證。菜單路徑:會計-財務會計-總賬-憑證-核銷-單筆核銷交易代碼:FB08核銷原因本期實際沖銷為紅字核銷:本期憑證核銷，生成的核銷憑證與原憑證借款方向相同，金額相反。結(jié)賬期間實際沖銷時，可以選擇會計期間的紅字沖銷:沖銷以前期間的憑證，生成的沖銷憑證與原憑證借貸方向相同，但正負金額相反。