客戶已收款未收款表格怎么弄？按月份來制作，新列客戶信息、客戶全稱，合同金額，開票金額，未開票金額，已收金額，未收金額，日期，項(xiàng)目名稱類別，摘要備注，每月都有做好統(tǒng)計(jì)，應(yīng)收賬款，按應(yīng)收賬款及時(shí)催收客戶欠

客戶已收款未收款表格怎么弄？

按月份來制作，新列客戶信息、客戶全稱，合同金額，開票金額，未開票金額，已收金額，未收金額，日期，項(xiàng)目名稱類別，摘要備注，每月都有做好統(tǒng)計(jì)，應(yīng)收賬款，按應(yīng)收賬款及時(shí)催收客戶欠款，按月必須上報(bào)每個(gè)客戶未收款的數(shù)據(jù)，方便些財(cái)務(wù)統(tǒng)籌規(guī)劃，可以做到隨時(shí)隨地都也可以有明白的收款明細(xì)數(shù)據(jù)

Excel表格做現(xiàn)金日記賬的步驟方法？

1、會(huì)計(jì)人員根據(jù)審核無誤的原始憑證填制“現(xiàn)金只是付出（收入）單”或“銀行存款付出多少（收入）單”，出納人員依據(jù)什么付出全部單確定付款，并據(jù)確認(rèn)付款業(yè)務(wù)順序，逐筆登記現(xiàn)金或銀行存款日記帳，后后，應(yīng)在該單上單位公章現(xiàn)金（銀行）進(jìn)賬單或收收訖章，一聯(lián)由出納保管，一聯(lián)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。

2、帳薄上面所指的編號(hào)是確認(rèn)付款單或收款單上面的編號(hào)，這種收付款單是編號(hào)的；對(duì)方科目應(yīng)寫在收付款單上面的，注意需要填寫規(guī)范；

3、現(xiàn)金（銀行存款）日記帳應(yīng)該是你做到日清月結(jié)，每一筆業(yè)務(wù)都計(jì)算余額來，這樣的做是為了能馬上所了解實(shí)有庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款余額數(shù)，免的捐滿空頭支票等。

4、現(xiàn)金（銀行存款）日記帳為企業(yè)資產(chǎn)類帳戶，余額在借方。猜得出帳戶登記在借方或貸方，主要注意是看科目屬于那一類，資產(chǎn)類帳戶借方登記時(shí)提升，貸方去登記增加，負(fù)債和所有者權(quán)益類帳戶倒是和這個(gè)因?yàn)?，是貸方登記減少，借方辦理登記下降。

5、登記帳戶要逐行、逐頁進(jìn)行登記，不愿意有隔頁、空行出現(xiàn)，一但突然發(fā)生了，應(yīng)徒手畫自動(dòng)注銷，不不允許揭掉，頁之后一行就在摘要欄注明“過次頁”字樣，并結(jié)出本頁借、貸方發(fā)生額及余額，轉(zhuǎn)入第三頁，并在第三頁第一行寫清楚“承前頁”字樣。

6、月份終了，應(yīng)結(jié)出本月借、貸方發(fā)生額及余額，在摘要欄注明“本月合計(jì)”，下一行也要結(jié)出各方的可累計(jì)及余額，并寫明“累計(jì)時(shí)間”字樣。

求單據(jù)報(bào)表制作的方法和心得？

是需要，準(zhǔn)備，公司是先發(fā)貨后肯定先開發(fā)票。。這是再確認(rèn)應(yīng)收賬款的基礎(chǔ)。

第二步，把電子表格的2019年7-8月真確的銀行流水拉進(jìn)去。篩選出收款記錄。

第十步，把開票系統(tǒng)里的2019發(fā)票明細(xì)表導(dǎo)出去。匯總表格9-12月的。

第四步。把賬套里的2019年的應(yīng)收賬款導(dǎo)出。

第五步，把2019年的前五個(gè)月的合同匯總表有的話也弄出來。沒有的話，沒辦法這個(gè)可以擱置，的或找人錄入電腦。時(shí)間害怕可以先不做。

第六步。依據(jù)什么電子版的發(fā)貨清單，詳細(xì)的，如果沒有有的話，做一個(gè)發(fā)貨單位匯總表。沒有的話也沒有辦法，帳上有也可以按照賬套走。

結(jié)果，我給你說，先最好不要管之前的帳。目前先收拾好2019年的帳的應(yīng)收賬款。

這些表。要是有開票明細(xì)表，看下增票時(shí)間。如果沒有大部分業(yè)務(wù)是先后代收款，就遵循開發(fā)票明細(xì)表，考慮全年應(yīng)收賬款。再審查銀行流水看看吧開票的都收款了沒。

看下你2019年的開票記錄里，在發(fā)票匯總表里，分類匯總給哪些公司開了多少票，在看銀行流水有沒有收款記錄。是沒有那就是其他應(yīng)收的。

再和帳上查，應(yīng)收賬款本年借方和貸方不可能發(fā)生額審稿。整理不出來一個(gè)2019年的應(yīng)收賬款。讓老板心里有數(shù)。相同的方法整理一番出2018年的，和之前的。倒找法。

然后再相同的方法，整理一番出應(yīng)付賬款。

肯定到最后要增強(qiáng)發(fā)貨情況。賬務(wù)是聽從發(fā)貨確定應(yīng)收賬款，肯定以開票充當(dāng)應(yīng)收賬款入賬依據(jù)的。我還是以簽訂合同為應(yīng)收賬款的依據(jù)的。要知道一點(diǎn)本公司賬務(wù)處理的依據(jù)，和準(zhǔn)則。

只有一知道一點(diǎn)了入賬，找到隨機(jī)的基礎(chǔ)表格，后再才能飛快出應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)。