量化交易直白的解釋就是我們編一個程序模型，然后讓計算機來做交易。我們要做的就是維護這個模型，并根據(jù)市場情況的變化不斷修正模型，使模型的盈利概率永遠大于虧損概率。量化交易不是什么神秘的東西。比如5個天線

量化交易直白的解釋就是我們編一個程序模型，然后讓計算機來做交易。我們要做的就是維護這個模型，并根據(jù)市場情況的變化不斷修正模型，使模型的盈利概率永遠大于虧損概率。量化交易不是什么神秘的東西。比如5個天線，上面買10個天線，下面賣10個天線。這是一個模型。你編輯這個指令，然后設(shè)置買入手數(shù)和買入范圍，你不 其余的不用擔(dān)心。你只要盯著這個模式的成功率就行了。如果成功率有問題，就得及時糾正。

量化交易與手工操作的區(qū)別主要表現(xiàn)在:

1.不同的交易

量化交易是我們編程，計算機參與交易，人工操作是交易員親自參與交易。

2.交易的數(shù)量是不同的

量化交易講究廣撒網(wǎng)，求平均收益。如果你的資金足夠大，量化交易會買入所有符合條件的股票。手動操作講究精準打擊，優(yōu)中選優(yōu)。經(jīng)過比較，只選擇最好的。

3.受到不同情緒的影響

量化交易的執(zhí)行者是一臺電腦，只要符合條件，它就會毫不猶豫地買入或賣出；人工操作的執(zhí)行者是人，無論交易者多么理性，都會或多或少受到主觀情緒的影響。

量化交易相對于人工操作的優(yōu)勢

1.不受情緒影響，只要模型的規(guī)則適合當(dāng)前市場，市場上的機會就不會錯過。

2.選股操作上節(jié)省了大量人力。以后成千上萬的股票都是人翻的，不累死就累死了。量化交易會在短時間內(nèi)完成這些任務(wù)。

量化交易相對于手工操作的缺點

1.模型優(yōu)化是費力的，尤其是在市場環(huán)境變化頻繁的情況下，維護模型的成功率是費力的。首先要分析市場環(huán)境，什么樣的策略才是符合當(dāng)前市場的；然后優(yōu)化模型，測試回成功率，才能投入實際交易。所以量化交易員的工作量是很大的。

2.當(dāng)市場是單邊的時候，量化交易是不會關(guān)心市場的。符合條件就買，符合回撤要求就賣。一段時間內(nèi)，各個機構(gòu)采用量化交易的程序都差不多。所以在滿足賣出條件的情況下，往往會出現(xiàn)空殺的情況。比如去年12月美股下跌就是量化交易止損的結(jié)果。

結(jié)論:隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，量化交易是未來發(fā)展的一個方向。美股早就允許量化交易的存在，a股也開通了。量化交易的模型設(shè)計得很好，比手工操作有優(yōu)勢。

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Bi數(shù)據(jù)分析主要是對大量數(shù)據(jù)進行分析，找出規(guī)律性的潛在信息。

用途包括:商業(yè)分析、財務(wù)分析、風(fēng)險量化、客戶分析等。

大學(xué)里沒有這門課，但是有。bi數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用基礎(chǔ)課程，包括概率論與數(shù)理統(tǒng)計、金融工程。

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