本系列經(jīng)驗(yàn)將以一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)詳細(xì)介紹用友U8 V10.1軟件的操作步驟。涉及到的板塊有系統(tǒng)管理，檔案設(shè)置，總賬系統(tǒng)，薪資管理系統(tǒng)，固定資產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收款管理系統(tǒng)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)，UFO報(bào)表系統(tǒng)等。本

本系列經(jīng)驗(yàn)將以一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)詳細(xì)介紹用友U8 V10.1軟件的操作步驟。涉及到的板塊有系統(tǒng)管理，檔案設(shè)置，總賬系統(tǒng)，薪資管理系統(tǒng)，固定資產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收款管理系統(tǒng)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)，UFO報(bào)表系統(tǒng)等。本篇經(jīng)驗(yàn)將講解總賬期末業(yè)務(wù)中生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證的方法。本系列經(jīng)驗(yàn)通過(guò)案例進(jìn)行操作講解，前后篇經(jīng)驗(yàn)有關(guān)聯(lián)，主要用于系統(tǒng)的學(xué)習(xí)軟件。實(shí)際使用時(shí)請(qǐng)按照需要設(shè)置參數(shù)或錄入數(shù)據(jù)。

生成記賬憑證

本篇經(jīng)驗(yàn)需要生成“按短期借款期末余額的0.3%計(jì)提短期借款利息”的記賬憑證。此前在本系列第60篇經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)對(duì)“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”進(jìn)行了設(shè)置。涉及到的憑證分錄如圖所示。

登錄到企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)

以張強(qiáng)（編號(hào)：102；密碼：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100賬套登錄到“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。登錄方法詳見(jiàn)本系列第9篇經(jīng)驗(yàn)。

進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)菜單

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡。如圖按“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬生成”的順序分別雙擊各菜單。注意：在雙擊打開(kāi)“總賬”菜單時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)提示需要修改系統(tǒng)的日期分隔符，這時(shí)需要在Windows系統(tǒng)內(nèi)修改，具體操作可以參見(jiàn)本系列第98篇經(jīng)驗(yàn)“設(shè)置系統(tǒng)日期分隔符”。

選擇自定義轉(zhuǎn)賬

在彈出的“轉(zhuǎn)賬生成”窗口中選定“自定義轉(zhuǎn)賬”（默認(rèn)選中），點(diǎn)擊“全選”，然后點(diǎn)擊“確定”。如圖所示。

保存生成的憑證

在“轉(zhuǎn)賬”窗口中生成了記賬憑證，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“保存”。如圖所示。

驗(yàn)證憑證生成成功

在憑證左上角出現(xiàn)了“已生成”標(biāo)識(shí)即生成憑證成功。請(qǐng)注意，這張憑證涉及到損益科目，必須在完成本系列經(jīng)驗(yàn)第65篇的步驟之前使用操作員李明（編號(hào)：101；密碼：101）登錄到“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”對(duì)憑證審核和記賬。審核憑證和記賬的方法詳見(jiàn)本系列第38篇和第45篇經(jīng)驗(yàn)。